Mise en route

Le module ne peut pas être utilisé tant qu’il n’est pas intégralement configuré.

Activation du module

Pour activer le module, il faut au moins disposer des droits administrateur.

Menu Configuration -> Modules -> Module financiers (Compta∕trésorerie) (depuis version Dolibarr 3.9 ou Onglet Modules complémentaires pour versions antérieures -> Export vers comptabilité et cliquer sur OFF pour le passer à ON.

Permissions

Le module a une permission utilisateur qui permet d’autoriser ou d’interdire l’accès à l’ensemble de ses fonctions.

Par défaut, elle n’est activée que pour les administrateurs et devra l’être pour chaque utilisateur ou groupe souhaité.

Elle se trouve dans l’onglet Permission utilisateur de la fiche utilisateur ou Permissions groupe de la fiche de groupe.

Recommandations

Comptabilité

Dans la configuration du module Comptabilité, vérifiez que l'Option de tenue de comptabilité Créances-Dettes est correctement positionnée pour votre activité.

Tiers

La configuration générale se trouve dans le module Tiers sous Modèle de génération des codes compta (clients/fournisseurs).

Le modèle Aquarium avec une racine 401 pour les fournisseurs et 411 pour les clients, suivis du code, est généralement le plus adapté.

Produits/Services

Pour une affectation comptable plus précise, il est recommandé de remplir les comptes comptables de vente et/ou d’achat sur chaque fiche produit ou service.

En effet, en l’absence de compte, ce sont les comptes standards qui sont retenus.

Dépenses spéciales

TVA

À partir de Dolibarr 3.3, les codes comptables par taux de TVA sont pris en compte.

Les comptes comptables peuvent être renseignés dans le Dictionnaire des Taux de TVA ou de Taxes de Vente.

Salaires

Codification native non prise en compte pour l'instant.

Les contreparties des paiements sont en compte d'attente.

Charges fiscales et sociales

À partir de Dolibarr 3.5, les codes comptables par type de charge sont pris en compte.

Les comptes comptables peuvent être renseignés dans le Dictionnaire des Types de charges sociales ou fiscales.

Notes de frais

Codification native non prise en compte pour l'instant.

Les contreparties des paiements sont en compte d'attente.

Comptes de trésorerie

Limitation, ne pas utiliser le module Prélèvements : son implémentation actuelle ne permet pas de générer un journal de trésorerie correct.

Modules complémentaires DOLISTORE

Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de l'export en cas d'installation de modules complémentaires disponibles sur le Dolistore.