Sage Ligne 100
Consignes générales
- Au préalable, s’assurer de la concordance des paramétrages entre Sage et Dolibarr :les codes journaux doivent être identiques
- les numéros de comptes comptables doivent correspondre au chiffre prêt, zéros inclus
- les comptes de tiers dans Sage se présentent, en dérogation du plan comptable, avec une racine 9F et 0C, vérifier également la longueur des comptes générés qui doit être identique.
Les fichiers d’import de Dolibarr se présentent sous la forme de journaux contenant des écritures déjà codifiées, aussi les comptes de trésorerie avec contrepartie automatique sont à éviter.
Attention, Sage n’a pas de contrôle des écritures importées, d'où l’importance de vérifier les périodes, afin d’éviter les doublons.
Paramétrer le module dans Dolibarr
Accueil → Configuration → Modules → Modules complémentaires → Export vers comptabilité → Configuration
Format pré-enregistré, sélectionner Sage Ligne 100
Valider → bouton “Modifier”
Paramétrer vos journaux dans Sage
Merci de vous assurer d'avoir préalablement créé tous les journaux nécessaires afin d'accueillir les données.
Les journaux de trésorerie doivent avoir les paramètres suivants* :
Si vous avez déjà créé votre compte de trésorerie avec d'autres paramètres, vous pouvez les modifier pour correspondre aux paramètres suivants* :
*Les codes et numéros de comptes des captures d'écran sont des exemples que vous devez remplacer par les valeurs adaptées à votre cas.
Importer les données dans Sage
Attention : Sage ne comporte pas de protection contre les doubles importations.
Fichier → Ouvrir (le fichier comptable) → sélectionner le dossier
Valider → bouton “Ouvrir”
Fichier → Importer → Format paramétrable
Sélectionner le fichier de paramètres d’import dolibarr.ema
Attention, assurez-vous de bien ouvrir le fichier et non un raccourci.
Valider → bouton “Ouvrir”
Sélectionner le fichier exporté depuis Dolibarr
Valider → bouton “Ouvrir”
L’import des données comptables est terminé, vous pouvez procéder à votre comptabilité.